Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF
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Statistiques clés
A propos de Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF
Page d'accueil
Date de création
9 oct. 2015
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Invesco Capital Management LLC
Distributeur
Invesco Distributors, Inc.
Identificateurs
3
ISIN US46138E3962
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Minéraux énergétiques
Actions99,98%
Finance34,54%
Minéraux énergétiques17,73%
Services de santé8,86%
Communications7,66%
Biens de consommation durables5,33%
Commerce de détail4,64%
Services de Distribution4,30%
Services au consommateur3,67%
Industries de transformation3,07%
Transports2,88%
Services publics2,03%
Services Industriels1,30%
Produits de consommation non durables1,29%
Services Commerciaux0,92%
Minéraux non-énergétiques0,56%
Technologie électronique0,45%
Technologie de la santé0,40%
Services technologiques0,36%
Obligations, Cash et Autres0,02%
Fonds mutuel0,02%
cash0,00%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord97,50%
Europe2,50%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
SPVU investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 34,54% d'actions, et Energy Minerals, avec 17,73% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de SPVU sont Exxon Mobil Corporation et Bank of America Corp, occupant respectivement 5,77% et 4,84% du portefeuille.
Les derniers dividendes de SPVU se sont élevés à 0,35 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,36 USD en dividendes, qui montre une diminution de 1,66%.
Les actifs sous gestion de SPVU sont de 131,70 M USD. Il a augmenté de 13,78% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de SPVU pour 19,12 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, SPVU verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,29%. Le dernier dividende (26 déc. 2025) s'est élevé à 0,35 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de SPVU sont émises par Invesco Ltd. sous la marque Invesco. L'ETF a été lancé le 9 oct. 2015, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de SPVU est de 0,13%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,13% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
SPVU suit l'S&P 500 Enhanced Value Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
SPVU investit dans les actions.
Le prix de SPVU a augmenté de 5,21% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 19,30%. Voir plus de dynamiques sur le SPVU graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 4,98% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 13,76% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 23,23% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 4,98% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 13,76% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 23,23% en un an.
SPVU se négocie avec une prime (0,06%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.