SP Funds S&P World (ex-US) ETFSP Funds S&P World (ex-US) ETFSP Funds S&P World (ex-US) ETF

SP Funds S&P World (ex-US) ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪113,12 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪57,30 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
1,20%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%
Total des actions en circulation
‪3,80 M‬
Ratio des dépenses
0,55%

A propos de SP Funds S&P World (ex-US) ETF


Émetteur
ShariaPortfolio, Inc.
Marque
SP Funds
Page d'accueil
Date de création
20 déc. 2023
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
ShariaPortfolio, Inc.
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
Identificateurs
3
ISIN US84612A2006

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
ESG
Géographie
Mondial hors U.S.
Schéma de pondération
Tiercé
Critère de sélection
Fondée sur des principes

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 29 janvier 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie électronique
Technologie de la santé
Actions99,28%
Technologie électronique34,23%
Technologie de la santé12,89%
Producteurs-fabricants9,66%
Commerce de détail8,64%
Minéraux non-énergétiques7,05%
Produits de consommation non durables5,75%
Services technologiques5,44%
Biens de consommation durables2,51%
Minéraux énergétiques2,36%
Finance2,01%
Industries de transformation1,81%
Transports1,77%
Communications1,11%
Services Commerciaux1,09%
Services au consommateur1,05%
Services Industriels0,89%
Services de Distribution0,46%
Services publics0,32%
Services de santé0,25%
Obligations, Cash et Autres0,72%
cash0,72%
Répartition régionale des titres
3%0.3%6%30%1%3%54%
Asie54,12%
Europe30,90%
Amérique du Nord6,49%
Moyen-Orient3,57%
Océanie3,02%
Afrique1,58%
Amérique Latine0,31%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


SPWO investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Electronic Technology, avec 34,23% d'actions, et Health Technology, avec 12,89% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Asia.
Les principales positions de SPWO sont Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR et Alibaba Group Holding Limited Sponsored ADR, occupant respectivement 16,45% et 5,09% du portefeuille.
Les derniers dividendes de SPWO se sont élevés à 0,03 USD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,07 USD en dividendes, qui montre une diminution de 183,80%.
Les actifs sous gestion de SPWO sont de ‪113,12 M‬ USD. Il a augmenté de 18,73% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de SPWO pour ‪57,30 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, SPWO verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,20%. Le dernier dividende (26 janv. 2026) s'est élevé à 0,03 USD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de SPWO sont émises par ShariaPortfolio, Inc. sous la marque SP Funds. L'ETF a été lancé le 20 déc. 2023, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de SPWO est de 0,55%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,55% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
SPWO suit l'S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index - Benchmark TR Net. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
SPWO investit dans les actions.
Le prix de SPWO a augmenté de 6,85% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 27,05%. Voir plus de dynamiques sur le SPWO graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 7,53% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 7,54% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 29,52% en un an.
SPWO se négocie avec une prime (0,22%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.