ProShares S&P 500 Ex-Financials ETFProShares S&P 500 Ex-Financials ETFProShares S&P 500 Ex-Financials ETF

ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪70,62 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−440,42 K‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
0,97%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,1%
Total des actions en circulation
‪950,00 K‬
Ratio des dépenses
0,09%

A propos de ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF


Émetteur
ProShare Advisors LLC
Marque
ProShares
Page d'accueil
Date de création
22 sept. 2015
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
S&P 500 Ex-Financials & Real Estate Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
ProShare Advisors LLC
Distributeur
SEI Investments Distribution Co.
Identificateurs
3
ISIN US74347B5738

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Comité

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 13 février 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie électronique
Services technologiques
Actions99,87%
Technologie électronique29,77%
Services technologiques21,24%
Technologie de la santé9,45%
Commerce de détail8,83%
Producteurs-fabricants5,18%
Produits de consommation non durables4,10%
Minéraux énergétiques3,10%
Biens de consommation durables2,98%
Services publics2,96%
Services au consommateur2,92%
Transports1,75%
Industries de transformation1,63%
Services Industriels1,40%
Services de santé1,26%
Communications1,03%
Minéraux non-énergétiques0,93%
Services de Distribution0,84%
Services Commerciaux0,34%
Finance0,11%
Divers0,05%
Obligations, Cash et Autres0,13%
cash0,10%
Corporate0,03%
Répartition régionale des titres
97%2%
Amérique du Nord97,72%
Europe2,28%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


SPXN investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Electronic Technology, avec 29,77% d'actions, et Technology Services, avec 21,24% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de SPXN sont NVIDIA Corporation et Apple Inc., occupant respectivement 8,90% et 7,57% du portefeuille.
Les derniers dividendes de SPXN se sont élevés à 0,19 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,19 USD en dividendes, qui montre une diminution de 0,36%.
Les actifs sous gestion de SPXN sont de ‪70,62 M‬ USD. Il a baissé de 0,92% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de SPXN pour ‪−440,42 K‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, SPXN verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,97%. Le dernier dividende (31 déc. 2025) s'est élevé à 0,19 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de SPXN sont émises par ProShare Advisors LLC sous la marque ProShares. L'ETF a été lancé le 22 sept. 2015, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de SPXN est de 0,09%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,09% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
SPXN suit l'S&P 500 Ex-Financials & Real Estate Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
SPXN investit dans les actions.
Le prix de SPXN a baissé de −0,58% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 14,56%. Voir plus de dynamiques sur le SPXN graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −1,43% au cours du dernier mois, ont baissé de −1,43% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 0,46% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 15,22% en un an.
SPXN se négocie avec une prime (0,11%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.