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Tidal Trust II Defiance S&P 500 Target Income ETFTidal Trust II Defiance S&P 500 Target Income ETFTidal Trust II Defiance S&P 500 Target Income ETF

Tidal Trust II Defiance S&P 500 Target Income ETF

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪97,98 M‬ USD
Flux de fonds (1Y)
‪101,35 M‬ USD
Rendement du dividende (indiqué)
20,70%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,07%
Total des actions en circulation
‪5,10 M‬
Ratio des dépenses
0,94%

A propos de Tidal Trust II Defiance S&P 500 Target Income ETF


Émetteur
Toroso Investments Topco LLC
Marque
Defiance
Page d'accueil
defianceetfs.com
Date de création
7 mars 2024
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif
Distribue
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Taxe sur les distributions
Dividendes qualifiés
Conseiller principal
Tidal Investments LLC
Distributeur
Foreside Fund Services LLC

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Actif
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 6 février 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
ETF
Obligations, Cash et Autres100,00%
ETF100,68%
Fonds mutuel0,03%
Rights & Warrants−0,22%
cash−0,48%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
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Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux