State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
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Statistiques clés
A propos de State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
Page d'accueil
Date de création
25 sept. 2000
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
SSgA Funds Management, Inc.
Distributeur
State Street Corp. (Fund Distributor)
Identificateurs
3
ISINUS78464A5083
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Technologie électronique
Commerce de détail
Actions99,95%
Finance19,16%
Technologie électronique15,17%
Commerce de détail10,72%
Technologie de la santé9,43%
Services technologiques7,12%
Produits de consommation non durables5,49%
Minéraux énergétiques4,73%
Services publics4,43%
Producteurs-fabricants3,62%
Services au consommateur3,19%
Biens de consommation durables2,80%
Industries de transformation2,54%
Transports2,17%
Services de santé2,12%
Services Industriels1,68%
Communications1,63%
Services Commerciaux1,40%
Services de Distribution1,38%
Minéraux non-énergétiques1,08%
Divers0,06%
Obligations, Cash et Autres0,05%
Fonds mutuel0,05%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord95,91%
Europe4,09%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
SPYV investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 19,16% d'actions, et Electronic Technology, avec 15,17% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de SPYV sont Apple Inc. et Amazon.com, Inc., occupant respectivement 7,37% et 3,89% du portefeuille.
Les derniers dividendes de SPYV se sont élevés à 0,31 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,26 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 18,46%.
Les actifs sous gestion de SPYV sont de 31,82 B USD. Il a augmenté de 2,22% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de SPYV pour 4,00 B USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, SPYV verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,77%. Le dernier dividende (24 déc. 2025) s'est élevé à 0,31 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de SPYV sont émises par State Street Corp. sous la marque SPDR. L'ETF a été lancé le 25 sept. 2000, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de SPYV est de 0,04%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,04% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
SPYV suit l'S&P 500 Value. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
SPYV investit dans les actions.
Le prix de SPYV a augmenté de 0,34% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 10,96%. Voir plus de dynamiques sur le SPYV graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,34% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 3,18% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 13,24% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,34% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 3,18% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 13,24% en un an.
SPYV se négocie avec une prime (0,06%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.