Stratified LargeCap Index ETF
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Statistiques clés
A propos de Stratified LargeCap Index ETF
Page d'accueil
Date de création
4 janv. 2019
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Exchange Traded Concepts LLC
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
Identificateurs
3
ISIN US30151E5336
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Services technologiques
Actions99,72%
Finance12,81%
Services technologiques10,04%
Produits de consommation non durables9,92%
Technologie électronique9,53%
Commerce de détail7,66%
Technologie de la santé7,22%
Services au consommateur6,47%
Services publics6,45%
Producteurs-fabricants5,34%
Minéraux énergétiques4,32%
Services de santé3,47%
Services Industriels3,17%
Biens de consommation durables2,99%
Industries de transformation2,46%
Services de Distribution2,29%
Transports1,75%
Minéraux non-énergétiques1,53%
Services Commerciaux1,12%
Communications1,07%
Divers0,11%
Obligations, Cash et Autres0,28%
cash0,28%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord96,97%
Europe3,03%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
SSPY investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 12,81% d'actions, et Technology Services, avec 10,04% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de SSPY sont Capital One Financial Corp et Exxon Mobil Corporation, occupant respectivement 0,93% et 0,90% du portefeuille.
Les derniers dividendes de SSPY se sont élevés à 1,20 USD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,27 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 77,18%.
Les actifs sous gestion de SSPY sont de 119,88 M USD. Il a augmenté de 2,84% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de SSPY pour 10,39 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, SSPY verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,34%. Le dernier dividende (31 déc. 2025) s'est élevé à 1,20 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de SSPY sont émises par Cottonwood ETF Holdings LLC sous la marque Stratified. L'ETF a été lancé le 4 janv. 2019, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de SSPY est de 0,45%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,45% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
SSPY suit l'Syntax Stratified LargeCap Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
SSPY investit dans les actions.
Le prix de SSPY a augmenté de 2,68% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 10,78%. Voir plus de dynamiques sur le SSPY graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 2,71% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 6,03% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 12,10% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 2,71% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 6,03% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 12,10% en un an.
SSPY se négocie avec une prime (0,03%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.