Day Hagan Smart Sector International ETFDay Hagan Smart Sector International ETFDay Hagan Smart Sector International ETF

Day Hagan Smart Sector International ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪44,30 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪508,68 K‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
2,49%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,03%
Total des actions en circulation
‪1,19 M‬
Ratio des dépenses
1,22%

A propos de Day Hagan Smart Sector International ETF


Émetteur
Arax Investment Partners LLC
Marque
Day Hagan
Date de création
1 juil. 2022
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Ashton Thomas Private Wealth LLC
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
Identificateurs
3
ISIN US86280R8299

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Actif
Géographie
Mondial hors U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 12 février 2026
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
ETF
Obligations, Cash et Autres100,00%
ETF99,00%
cash1,00%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


Les principales positions de SSXU sont Franklin FTSE Japan ETF et iShares MSCI China ETF, occupant respectivement 16,44% et 14,37% du portefeuille.
Les derniers dividendes de SSXU se sont élevés à 0,91 USD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,76 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 16,77%.
Les actifs sous gestion de SSXU sont de ‪44,30 M‬ USD. Il a augmenté de 21,14% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de SSXU pour ‪508,68 K‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, SSXU verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,49%. Le dernier dividende (30 déc. 2025) s'est élevé à 0,91 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de SSXU sont émises par Arax Investment Partners LLC sous la marque Day Hagan. L'ETF a été lancé le 1 juil. 2022, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de SSXU est de 1,22%, ce qui signifie que vous devrez payer 1,22% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
SSXU suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
SSXU investit dans les fonds.
Le prix de SSXU a augmenté de 4,16% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 25,94%. Voir plus de dynamiques sur le SSXU graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 4,52% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 8,46% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 30,02% en un an.
SSXU se négocie avec une prime (0,03%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.