Transamerica Bond Active ETFTransamerica Bond Active ETFTransamerica Bond Active ETF

Transamerica Bond Active ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪26,36 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−2,21 B‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
2,60%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,3%
Total des actions en circulation
‪1,05 M‬
Ratio des dépenses
0,39%

A propos de Transamerica Bond Active ETF


Émetteur
Marque
Transamerica
Page d'accueil
Date de création
15 déc. 2025
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Transamerica Asset Management, Inc.
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
Identificateurs
3
ISIN US9009348528

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Actif
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 29 janvier 2026
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Securitized
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate40,70%
Securitized31,78%
Gouvernement25,78%
cash1,73%
Répartition régionale des titres
1%87%9%1%1%0.2%
Amérique du Nord87,07%
Europe9,12%
Afrique1,23%
Amérique Latine1,21%
Moyen-Orient1,20%
Asie0,17%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


TABD investit dans des obligations. Les principaux secteurs du fonds sont Corporate, avec 40,70% d'actions, et Securitized, avec 31,78% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les derniers dividendes de TABD se sont élevés à 0,07 USD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,04 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 45,71%.
Les actifs sous gestion de TABD sont de ‪26,36 M‬ USD. Il a baissé de 0,19% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de TABD pour ‪−2,21 B‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, TABD verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,60%. Le dernier dividende (30 janv. 2026) s'est élevé à 0,07 USD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de TABD sont émises par Aegon Ltd. sous la marque Transamerica. L'ETF a été lancé le 15 déc. 2025, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de TABD est de 0,39%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,39% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
TABD suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
TABD investit dans des obligations.
Le prix de TABD a baissé de −0,14% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 0,26%. Voir plus de dynamiques sur le TABD graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,06% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 0,06% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 0,06% en un an.
TABD se négocie avec une prime (0,28%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.