T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF
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Statistiques clés
A propos de T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF
Page d'accueil
Date de création
28 sept. 2021
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
Distributeur
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
Identificateurs
3
ISIN US87283Q6026
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Gouvernement
Securitized
Corporate
Obligations, Cash et Autres99,50%
Gouvernement35,35%
Securitized33,33%
Corporate28,57%
cash1,15%
Municipal1,11%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord95,27%
Europe3,71%
Amérique Latine0,42%
Asie0,36%
Océanie0,24%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
TAGG investit dans des obligations. Les principaux secteurs du fonds sont Government, avec 35,35% d'actions, et Securitized, avec 33,33% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de TAGG sont United States Treasury Notes 3.875% 15-MAR-2028 et United States Treasury Notes 3.5% 15-DEC-2028, occupant respectivement 3,74% et 2,83% du portefeuille.
Les derniers dividendes de TAGG se sont élevés à 0,15 USD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,17 USD en dividendes, qui montre une diminution de 9,49%.
Les actifs sous gestion de TAGG sont de 1,82 B USD. Il a augmenté de 3,87% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de TAGG pour 1,60 B USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, TAGG verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 4,32%. Le dernier dividende (29 janv. 2026) s'est élevé à 0,15 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de TAGG sont émises par T. Rowe Price Group, Inc. sous la marque T. Rowe Price. L'ETF a été lancé le 28 sept. 2021, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de TAGG est de 0,08%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,08% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
TAGG suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
TAGG investit dans des obligations.
Le prix de TAGG a augmenté de 0,62% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 3,18%. Voir plus de dynamiques sur le TAGG graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 1,27% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 1,68% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 8,01% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 1,27% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 1,68% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 8,01% en un an.
TAGG se négocie avec une prime (0,05%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.