Transamerica Large Value Active ETF
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Statistiques clés
A propos de Transamerica Large Value Active ETF
Page d'accueil
Date de création
16 déc. 2025
Structure
Fonds à capital ouvert
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Transamerica Asset Management, Inc.
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
Identificateurs
3
ISIN US9009348452
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Technologie électronique
Technologie de la santé
Actions97,29%
Finance23,29%
Technologie électronique12,51%
Technologie de la santé10,75%
Services technologiques6,63%
Commerce de détail5,63%
Producteurs-fabricants5,38%
Minéraux énergétiques5,00%
Services au consommateur4,80%
Services Industriels3,84%
Produits de consommation non durables3,43%
Industries de transformation3,12%
Transports2,69%
Minéraux non-énergétiques2,44%
Services publics2,40%
Biens de consommation durables1,25%
Services de Distribution1,23%
Services de santé1,10%
Services Commerciaux1,01%
Communications0,82%
Obligations, Cash et Autres2,71%
cash2,71%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord97,99%
Europe2,01%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
TALV investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 23,29% d'actions, et Electronic Technology, avec 12,51% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de TALV sont Alphabet Inc. Class A et JPMorgan Chase & Co., occupant respectivement 4,02% et 3,85% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de TALV sont de 5,46 M USD. Il a augmenté de 8,14% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de TALV pour −308,67 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, TALV ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de TALV sont émises par Aegon Ltd. sous la marque Transamerica. L'ETF a été lancé le 16 déc. 2025, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de TALV est de 0,49%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,49% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
TALV suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
TALV investit dans les actions.
Le prix de TALV a augmenté de 3,90% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 4,77%. Voir plus de dynamiques sur le TALV graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 3,75% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 3,75% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 3,75% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 3,75% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 3,75% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 3,75% en un an.
TALV se négocie avec une prime (0,01%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.