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The Brinsmere Fund Conservative ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪351,16 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪31,37 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
3,11%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,02%
Total des actions en circulation
‪12,13 M‬
Ratio des dépenses
0,44%

A propos de The Brinsmere Fund Conservative ETF


Émetteur
Estate Counselors LLC
Marque
The Brinsmere Funds
Page d'accueil
Date de création
16 janv. 2024
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Estate Counselors LLC
Distributeur
Quasar Distributors LLC
Identificateurs
3
ISIN US26922B4932

Classification


Classe d'actifs
Allocation d'actifs
Catégorie
Allocation d'actifs
Focus
Risque cible
Niche
Conservateur
Stratégie
Actif
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 9 février 2026
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
ETF
Obligations, Cash et Autres100,00%
ETF99,58%
Fonds mutuel0,41%
cash0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


Les principales positions de TBFC sont Vanguard Short-Term Treasury ETF et Vanguard Total International Stock ETF, occupant respectivement 18,73% et 11,32% du portefeuille.
Les derniers dividendes de TBFC se sont élevés à 0,02 USD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,42 USD en dividendes, qui montre une diminution de ‪2,01 K‬%.
Les actifs sous gestion de TBFC sont de ‪351,16 M‬ USD. Il a augmenté de 1,71% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de TBFC pour ‪31,37 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, TBFC verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 3,11%. Le dernier dividende (2 janv. 2026) s'est élevé à 0,44 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de TBFC sont émises par Estate Counselors LLC sous la marque The Brinsmere Funds. L'ETF a été lancé le 16 janv. 2024, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de TBFC est de 0,44%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,44% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
TBFC suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
TBFC investit dans les fonds.
Le prix de TBFC a augmenté de 1,85% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 9,07%. Voir plus de dynamiques sur le TBFC graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 1,85% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 4,79% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 12,76% en un an.
TBFC se négocie avec une prime (0,01%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.