TBG Dividend Focus ETFTBG Dividend Focus ETFTBG Dividend Focus ETF

TBG Dividend Focus ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪220,44 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪92,75 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
2,37%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,06%
Total des actions en circulation
‪6,11 M‬
Ratio des dépenses
0,59%

A propos de TBG Dividend Focus ETF


Émetteur
Empirical Finance LLC
Marque
Madison Avenue
Page d'accueil
Date de création
6 nov. 2023
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Empowered Funds LLC
Distributeur
Pine Distributors LLC
Identificateurs
3
ISIN US02072L3758

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
A rendement des dividendes élevé
Focus
A rendement des dividendes élevé
Niche
A base élargie
Stratégie
Actif
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 5 février 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Produits de consommation non durables
Technologie de la santé
Actions94,29%
Finance21,50%
Produits de consommation non durables13,55%
Technologie de la santé13,28%
Technologie électronique8,46%
Services Industriels8,08%
Minéraux énergétiques6,24%
Services publics6,06%
Services au consommateur5,34%
Communications4,63%
Services technologiques1,87%
Services de santé1,83%
Producteurs-fabricants1,80%
Industries de transformation1,63%
Obligations, Cash et Autres5,71%
Fonds mutuel5,56%
cash0,15%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


TBG investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 21,50% d'actions, et Consumer Non-Durables, avec 13,55% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les derniers dividendes de TBG se sont élevés à 0,06 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,00 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 94,48%.
Les actifs sous gestion de TBG sont de ‪220,44 M‬ USD. Il a augmenté de 8,79% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de TBG pour ‪92,75 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, TBG verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,37%. Le dernier dividende (24 déc. 2025) s'est élevé à 0,29 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de TBG sont émises par Empirical Finance LLC sous la marque Madison Avenue. L'ETF a été lancé le 6 nov. 2023, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de TBG est de 0,59%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,59% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
TBG suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
TBG investit dans les actions.
Le prix de TBG a augmenté de 8,35% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 9,26%. Voir plus de dynamiques sur le TBG graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 8,73% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 13,34% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 13,29% en un an.
TBG se négocie avec une prime (0,06%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.