Statistiques clés
A propos de T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
Page d'accueil
Date de création
14 juin 2023
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
Distributeur
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
ISIN
US87283Q8675
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Services technologiques
Technologie électronique
Technologie de la santé
Services publics
Actions99,78%
Services technologiques24,34%
Technologie électronique19,31%
Technologie de la santé12,88%
Services publics10,11%
Finance8,04%
Commerce de détail7,07%
Services au consommateur4,49%
Services de santé2,81%
Services de Distribution2,79%
Producteurs-fabricants2,74%
Minéraux énergétiques2,47%
Minéraux non-énergétiques1,23%
Services Commerciaux1,02%
Produits de consommation non durables0,25%
Services Industriels0,25%
Obligations, Cash et Autres0,22%
Fonds mutuel0,13%
cash0,08%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord97,72%
Europe2,28%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
TCAF investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Technology Services, avec 24,34% d'actions, et Electronic Technology, avec 19,31% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de TCAF sont Microsoft Corporation et Amazon.com, Inc., occupant respectivement 9,63% et 7,07% du portefeuille.
Les derniers dividendes de TCAF se sont élevés à 0,14 USD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,07 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 51,24%.
Les actifs sous gestion de TCAF sont de 5,62 B USD. Il a augmenté de 4,73% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de TCAF pour 2,75 B USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, TCAF verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,39%. Le dernier dividende (26 déc. 2024) s'est élevé à 0,14 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de TCAF sont émises par T. Rowe Price Group, Inc. sous la marque T. Rowe Price. L'ETF a été lancé le 14 juin 2023, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de TCAF est de 0,31%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,31% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
TCAF suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
TCAF investit dans les actions.
Le prix de TCAF a augmenté de 1,44% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 12,93%. Voir plus de dynamiques sur le TCAF graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 1,51% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 9,55% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 15,50% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 1,51% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 9,55% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 15,50% en un an.
TCAF se négocie avec une prime (0,06%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.