Statistiques clés
A propos de T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
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Date de création
26 mars 2025
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
Distributeur
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
ISIN
US87283Q7842
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Technologie de la santé
Services publics
Actions100,41%
Finance18,99%
Technologie de la santé18,53%
Services publics16,56%
Produits de consommation non durables7,42%
Services au consommateur6,40%
Technologie électronique6,07%
Services Industriels5,79%
Services technologiques4,94%
Services Commerciaux4,55%
Services de Distribution4,37%
Commerce de détail3,34%
Industries de transformation1,91%
Producteurs-fabricants0,72%
Obligations, Cash et Autres−0,41%
Fonds mutuel0,35%
cash0,07%
Rights & Warrants−0,83%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord93,39%
Europe6,61%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
TCAL investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 19,15% d'actions, et Health Technology, avec 18,69% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de TCAL sont Thermo Fisher Scientific Inc. et PepsiCo, Inc., occupant respectivement 2,19% et 2,18% du portefeuille.
Les derniers dividendes de TCAL se sont élevés à 0,20 USD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,20 USD en dividendes, qui montre une diminution de 2,01%.
Les actifs sous gestion de TCAL sont de 146,75 M USD. Il a augmenté de 10,72% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de TCAL pour 124,25 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, TCAL verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 10,18%. Le dernier dividende (29 sept. 2025) s'est élevé à 0,20 USD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de TCAL sont émises par T. Rowe Price Group, Inc. sous la marque T. Rowe Price. L'ETF a été lancé le 26 mars 2025, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de TCAL est de 0,34%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,34% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
TCAL suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
TCAL investit dans les actions.
TCAL se négocie avec une prime (0,22%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.