Towle Value ETF
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Statistiques clés
A propos de Towle Value ETF
Page d'accueil
Date de création
16 juil. 2025
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Empowered Funds LLC
Distributeur
Pine Distributors LLC
Identificateurs
3
ISINUS02072Q4322
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Producteurs-fabricants
Finance
Minéraux énergétiques
Actions98,27%
Producteurs-fabricants16,62%
Finance16,29%
Minéraux énergétiques10,92%
Services de Distribution7,89%
Biens de consommation durables7,59%
Commerce de détail7,38%
Services Industriels7,35%
Transports6,83%
Minéraux non-énergétiques5,22%
Technologie électronique4,24%
Industries de transformation3,50%
Services Commerciaux2,25%
Services au consommateur2,08%
Obligations, Cash et Autres1,73%
Fonds mutuel1,83%
cash−0,10%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
TCV investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Producer Manufacturing, avec 16,63% d'actions, et Finance, avec 16,31% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de TCV sont Anywhere Real Estate Inc. et Alpha Metallurgical Resources, Inc., occupant respectivement 4,19% et 3,21% du portefeuille.
Les derniers dividendes de TCV se sont élevés à 0,01 USD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,07 USD en dividendes, qui montre une diminution de 646,21%.
Les actifs sous gestion de TCV sont de 81,80 M USD. Il a baissé de 6,01% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de TCV pour −5,19 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, TCV verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,27%. Le dernier dividende (31 déc. 2025) s'est élevé à 0,01 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de TCV sont émises par Empirical Finance LLC sous la marque Towle. L'ETF a été lancé le 16 juil. 2025, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de TCV est de 0,85%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,85% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
TCV suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
TCV investit dans les actions.
Le prix de TCV a baissé de −2,74% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 4,13%. Voir plus de dynamiques sur le TCV graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −1,43% au cours du dernier mois, ont baissé de −1,43% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 2,05% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 1,54% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −1,43% au cours du dernier mois, ont baissé de −1,43% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 2,05% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 1,54% en un an.
TCV se négocie avec une prime (0,09%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.