T. Rowe Price Equity Income ETF
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Statistiques clés
A propos de T. Rowe Price Equity Income ETF
Page d'accueil
Date de création
4 août 2020
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
T. Rowe Price Associates, Inc.
Distributeur
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
Identificateurs
3
ISIN US87283Q2066
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Technologie électronique
Actions98,04%
Finance24,04%
Technologie électronique12,50%
Technologie de la santé9,12%
Minéraux énergétiques7,37%
Produits de consommation non durables6,95%
Services technologiques5,93%
Services publics5,84%
Transports4,52%
Commerce de détail4,08%
Producteurs-fabricants3,59%
Services au consommateur3,14%
Services de santé2,86%
Industries de transformation2,84%
Biens de consommation durables1,80%
Services Industriels1,71%
Services Commerciaux0,62%
Minéraux non-énergétiques0,58%
Communications0,53%
Services de Distribution0,02%
Obligations, Cash et Autres1,96%
Fonds mutuel1,60%
Structuré0,24%
cash0,11%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord91,63%
Europe8,37%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
TEQI investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 24,04% d'actions, et Electronic Technology, avec 12,50% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de TEQI sont NXP Semiconductors NV et MetLife, Inc., occupant respectivement 2,07% et 1,99% du portefeuille.
Les derniers dividendes de TEQI se sont élevés à 0,24 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,19 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 20,28%.
Les actifs sous gestion de TEQI sont de 386,34 M USD. Il a augmenté de 3,46% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de TEQI pour 52,81 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, TEQI verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,61%. Le dernier dividende (26 déc. 2025) s'est élevé à 0,24 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de TEQI sont émises par T. Rowe Price Group, Inc. sous la marque T. Rowe Price. L'ETF a été lancé le 4 août 2020, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de TEQI est de 0,54%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,54% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
TEQI suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
TEQI investit dans les actions.
Le prix de TEQI a augmenté de 2,36% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 11,81%. Voir plus de dynamiques sur le TEQI graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 1,79% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 8,05% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 13,78% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 1,79% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 8,05% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 13,78% en un an.
TEQI se négocie avec une prime (0,08%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.