ROBO Global Artificial Intelligence ETFROBO Global Artificial Intelligence ETFROBO Global Artificial Intelligence ETF

ROBO Global Artificial Intelligence ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪305,96 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪74,13 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
0,19%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%
Total des actions en circulation
‪4,57 M‬
Ratio des dépenses
0,68%

A propos de ROBO Global Artificial Intelligence ETF


Émetteur
Cottonwood ETF Holdings LLC
Marque
ROBO Global
Page d'accueil
Date de création
11 mai 2020
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
ROBO Global Artificial Intelligence Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Exchange Traded Concepts LLC
Distributeur
SEI Investments Distribution Co.
Identificateurs
3
ISIN US3015057314

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Thème
Niche
Robotique et IA
Stratégie
Données fondamentales
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Données fondamentales
Critère de sélection
Comité

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 28 janvier 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Services technologiques
Technologie électronique
Actions99,77%
Services technologiques38,53%
Technologie électronique38,38%
Commerce de détail8,89%
Producteurs-fabricants5,30%
Technologie de la santé3,12%
Biens de consommation durables1,59%
Services Commerciaux1,59%
Communications1,27%
Services de santé1,08%
Obligations, Cash et Autres0,23%
Fonds mutuel0,23%
cash0,00%
Répartition régionale des titres
1%73%9%1%13%
Amérique du Nord73,15%
Asie13,40%
Europe9,61%
Amérique Latine1,93%
Moyen-Orient1,92%
Afrique0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


THNQ investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Technology Services, avec 38,53% d'actions, et Electronic Technology, avec 38,38% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de THNQ sont Lam Research Corporation et Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., occupant respectivement 2,97% et 2,77% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de THNQ sont de ‪305,96 M‬ USD. Il a augmenté de 3,75% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de THNQ pour ‪74,13 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, THNQ verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,19%. Le dernier dividende (31 déc. 2025) s'est élevé à 0,13 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de THNQ sont émises par Cottonwood ETF Holdings LLC sous la marque ROBO Global. L'ETF a été lancé le 11 mai 2020, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de THNQ est de 0,68%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,68% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
THNQ suit l'ROBO Global Artificial Intelligence Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
THNQ investit dans les actions.
Le prix de THNQ a augmenté de 1,21% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 24,41%. Voir plus de dynamiques sur le THNQ graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 3,48% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −1,20% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 27,04% en un an.
THNQ se négocie avec une prime (0,18%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.