T. Rowe Price U.S. High Yield ETF
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Statistiques clés
A propos de T. Rowe Price U.S. High Yield ETF
Page d'accueil
Date de création
25 oct. 2022
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
Distributeur
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
Identificateurs
3
ISIN US87283Q8758
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate89,94%
Loans4,78%
cash4,75%
Divers0,54%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord89,57%
Europe8,21%
Amérique Latine1,65%
Asie0,56%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
Les derniers dividendes de THYF se sont élevés à 0,27 USD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,30 USD en dividendes, qui montre une diminution de 11,53%.
Les actifs sous gestion de THYF sont de 789,59 M USD. Il a baissé de 0,04% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de THYF pour 308,77 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, THYF verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 7,09%. Le dernier dividende (29 janv. 2026) s'est élevé à 0,27 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de THYF sont émises par T. Rowe Price Group, Inc. sous la marque T. Rowe Price. L'ETF a été lancé le 25 oct. 2022, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de THYF est de 0,50%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,50% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
THYF suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
THYF investit dans des obligations.
Le prix de THYF a baissé de −0,15% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −0,34%. Voir plus de dynamiques sur le THYF graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une hausse de 2,07% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 6,87% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une hausse de 2,07% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 6,87% en un an.
THYF se négocie avec une prime (0,41%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.