AAM Todd International Intrinsic Value ETF
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Statistiques clés
A propos de AAM Todd International Intrinsic Value ETF
Page d'accueil
Date de création
25 juil. 2025
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Advisors Asset Management, Inc.
Distributeur
Quasar Distributors LLC
Identificateurs
3
ISIN US2689618021
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Actions99,76%
Finance34,05%
Technologie de la santé9,36%
Producteurs-fabricants6,84%
Minéraux non-énergétiques6,73%
Services technologiques6,44%
Commerce de détail6,40%
Technologie électronique5,81%
Minéraux énergétiques4,69%
Produits de consommation non durables2,84%
Services Industriels2,79%
Biens de consommation durables2,64%
Industries de transformation2,55%
Transports2,32%
Services de Distribution1,85%
Services au consommateur1,32%
Services publics1,10%
Services de santé1,03%
Communications1,00%
Obligations, Cash et Autres0,24%
Fonds mutuel0,16%
cash0,08%
Répartition régionale des titres
Europe46,50%
Asie35,37%
Amérique du Nord6,99%
Amérique Latine4,84%
Afrique3,04%
Moyen-Orient2,16%
Océanie1,09%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
TIIV investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 34,05% d'actions, et Health Technology, avec 9,36% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Europe.
Les principales positions de TIIV sont Banco Santander S.A. Sponsored ADR et Barclays PLC Sponsored ADR, occupant respectivement 2,87% et 2,80% du portefeuille.
Les derniers dividendes de TIIV se sont élevés à 0,07 USD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,56 USD en dividendes, qui montre une diminution de 721,86%.
Les actifs sous gestion de TIIV sont de 24,31 M USD. Il a augmenté de 12,13% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de TIIV pour 3,87 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, TIIV verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,96%. Le dernier dividende (5 janv. 2026) s'est élevé à 0,63 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de TIIV sont émises par Sun Life Financial, Inc. sous la marque AAM. L'ETF a été lancé le 25 juil. 2025, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de TIIV est de 0,54%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,54% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
TIIV suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
TIIV investit dans les actions.
Le prix de TIIV a augmenté de 5,98% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 16,32%. Voir plus de dynamiques sur le TIIV graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 6,05% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 13,14% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 7,57% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 6,05% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 13,14% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 7,57% en un an.
TIIV se négocie avec une prime (0,24%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.