ProShares Smart Materials ETFProShares Smart Materials ETFProShares Smart Materials ETF

ProShares Smart Materials ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪1,87 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
Rendement du dividende (indiqué)
1,14%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,2%
Total des actions en circulation
‪50,00 K‬
Ratio des dépenses
0,58%

A propos de ProShares Smart Materials ETF


Émetteur
ProShare Advisors LLC
Marque
ProShares
Page d'accueil
Date de création
26 oct. 2021
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
Solactive Smart Materials Index - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
ProShare Advisors LLC
Distributeur
SEI Investments Distribution Co.
Identificateurs
3
ISIN US74347G4736

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Matériaux
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 5 février 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Industries de transformation
Technologie électronique
Actions99,65%
Industries de transformation59,79%
Technologie électronique21,63%
Producteurs-fabricants7,32%
Technologie de la santé5,66%
Minéraux non-énergétiques5,26%
Obligations, Cash et Autres0,35%
cash0,35%
Répartition régionale des titres
55%27%17%
Amérique du Nord55,27%
Europe27,71%
Asie17,02%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


TINT investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Process Industries, avec 59,79% d'actions, et Electronic Technology, avec 21,63% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de TINT sont Merck & Co., Inc. et Applied Materials, Inc., occupant respectivement 5,66% et 5,29% du portefeuille.
Les derniers dividendes de TINT se sont élevés à 0,04 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,03 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 28,31%.
Les actifs sous gestion de TINT sont de ‪1,87 M‬ USD. Il a augmenté de 7,55% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de TINT pour 0,00 USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, TINT verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,14%. Le dernier dividende (31 déc. 2025) s'est élevé à 0,04 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de TINT sont émises par ProShare Advisors LLC sous la marque ProShares. L'ETF a été lancé le 26 oct. 2021, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de TINT est de 0,58%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,58% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
TINT suit l'Solactive Smart Materials Index - Benchmark TR Net. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
TINT investit dans les actions.
Le prix de TINT a augmenté de 8,57% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 24,72%. Voir plus de dynamiques sur le TINT graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 8,84% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 13,53% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 24,96% en un an.
TINT se négocie avec une prime (0,15%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.