Northern Trust 2045 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF
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Statistiques clés
A propos de Northern Trust 2045 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF
Page d'accueil
Date de création
19 août 2025
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Distributeur
Northern Funds Distributors LLC
ISIN
US6651621293
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement100,00%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
Les principales positions de TIPC sont United States Treasury Bond 2.125% 15-FEB-2040 et United States Treasury Bond 2.125% 15-FEB-2041, occupant respectivement 12,92% et 12,64% du portefeuille.
Oui, TIPC verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,53%. Le dernier dividende (8 sept. 2025) s'est élevé à 0,21 USD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de TIPC sont émises par Northern Trust Corp. sous la marque Northern Trust. L'ETF a été lancé le 19 août 2025, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de TIPC est de 0,10%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,10% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
TIPC suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
TIPC investit dans des obligations.
TIPC se négocie avec une prime (0,06%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.