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Touchstone International Equity ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪104,96 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪94,94 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
0,59%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,4%
Total des actions en circulation
‪4,00 M‬
Ratio des dépenses
0,37%

A propos de Touchstone International Equity ETF


Émetteur
Western & Southern Mutual Holding Co.
Marque
Touchstone
Page d'accueil
Date de création
3 mars 2025
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Touchstone Advisors, Inc.
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
Identificateurs
3
ISIN US89157W8718

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Actif
Géographie
Marchés développés hors U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 11 février 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie électronique
Produits de consommation non durables
Actions98,91%
Technologie électronique20,43%
Produits de consommation non durables14,98%
Services Commerciaux9,17%
Biens de consommation durables8,78%
Technologie de la santé8,02%
Services au consommateur7,67%
Finance7,17%
Transports6,63%
Industries de transformation5,04%
Minéraux non-énergétiques4,58%
Services technologiques3,77%
Producteurs-fabricants2,66%
Obligations, Cash et Autres1,09%
Fonds mutuel1,05%
cash0,04%
Répartition régionale des titres
14%76%8%
Europe76,40%
Amérique du Nord14,75%
Asie8,85%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


TLCI investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Electronic Technology, avec 20,43% d'actions, et Consumer Non-Durables, avec 14,98% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Europe.
Les principales positions de TLCI sont BAE Systems plc et ASML Holding NV, occupant respectivement 5,66% et 5,19% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de TLCI sont de ‪104,96 M‬ USD. Il a baissé de 0,40% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de TLCI pour ‪94,94 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, TLCI verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,59%. Le dernier dividende (31 déc. 2025) s'est élevé à 0,16 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de TLCI sont émises par Western & Southern Mutual Holding Co. sous la marque Touchstone. L'ETF a été lancé le 3 mars 2025, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de TLCI est de 0,37%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,37% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
TLCI suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
TLCI investit dans les actions.
Le prix de TLCI a baissé de −0,58% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 5,99%. Voir plus de dynamiques sur le TLCI graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −1,26% au cours du dernier mois, ont baissé de −1,26% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 2,06% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 1,72% en un an.
TLCI se négocie avec une prime (0,40%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.