FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund
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Statistiques clés
A propos de FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund
Page d'accueil
Date de création
25 sept. 2012
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
Identificateurs
3
ISIN US33939L3087
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Technologie électronique
Actions98,96%
Finance24,93%
Technologie électronique20,94%
Minéraux non-énergétiques5,48%
Producteurs-fabricants5,45%
Services technologiques5,42%
Commerce de détail5,13%
Industries de transformation4,21%
Minéraux énergétiques3,65%
Biens de consommation durables3,65%
Produits de consommation non durables3,31%
Services publics3,16%
Technologie de la santé2,32%
Transports2,27%
Services Industriels1,97%
Communications1,69%
Services de Distribution1,55%
Services au consommateur1,44%
Services de santé1,15%
Services Commerciaux1,02%
Divers0,22%
Obligations, Cash et Autres1,04%
UNIT0,95%
Divers0,10%
Répartition régionale des titres
Asie75,33%
Amérique Latine7,92%
Moyen-Orient6,67%
Afrique4,76%
Europe3,16%
Amérique du Nord2,12%
Océanie0,03%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
TLTE investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 24,93% d'actions, et Electronic Technology, avec 20,94% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Asia.
Les principales positions de TLTE sont Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. et Samsung Electronics Co., Ltd., occupant respectivement 5,62% et 3,94% du portefeuille.
Les derniers dividendes de TLTE se sont élevés à 1,64 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,57 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 65,10%.
Les actifs sous gestion de TLTE sont de 318,52 M USD. Il a augmenté de 10,28% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de TLTE pour −11,83 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, TLTE verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 3,45%. Le dernier dividende (26 déc. 2025) s'est élevé à 1,64 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de TLTE sont émises par Northern Trust Corp. sous la marque FlexShares. L'ETF a été lancé le 25 sept. 2012, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de TLTE est de 0,57%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,57% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
TLTE suit l'Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
TLTE investit dans les actions.
Le prix de TLTE a augmenté de 8,62% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 32,48%. Voir plus de dynamiques sur le TLTE graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 8,91% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 9,28% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 39,19% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 8,91% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 9,28% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 39,19% en un an.
TLTE se négocie avec une prime (0,55%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.