T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
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Statistiques clés
A propos de T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
Page d'accueil
Date de création
15 juin 2023
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
Distributeur
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
Identificateurs
3
ISINUS87283Q8261
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Technologie électronique
Producteurs-fabricants
Actions99,74%
Finance21,02%
Technologie électronique13,48%
Producteurs-fabricants10,26%
Technologie de la santé9,54%
Services technologiques8,43%
Services au consommateur5,62%
Services Industriels4,22%
Services de santé4,04%
Minéraux non-énergétiques3,19%
Commerce de détail2,89%
Services Commerciaux2,79%
Transports2,45%
Minéraux énergétiques2,38%
Industries de transformation1,99%
Produits de consommation non durables1,89%
Services publics1,78%
Biens de consommation durables1,73%
Services de Distribution1,32%
Divers0,54%
Communications0,17%
Obligations, Cash et Autres0,26%
Fonds mutuel0,20%
cash0,07%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord98,26%
Europe1,69%
Asie0,04%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
TMSL investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 21,02% d'actions, et Electronic Technology, avec 13,48% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de TMSL sont Popular, Inc. et Tenet Healthcare Corporation, occupant respectivement 1,15% et 1,15% du portefeuille.
Les derniers dividendes de TMSL se sont élevés à 0,20 USD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,14 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 30,36%.
Les actifs sous gestion de TMSL sont de 1,19 B USD. Il a augmenté de 3,61% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de TMSL pour 695,88 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, TMSL verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,57%. Le dernier dividende (26 déc. 2025) s'est élevé à 0,20 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de TMSL sont émises par T. Rowe Price Group, Inc. sous la marque T. Rowe Price. L'ETF a été lancé le 15 juin 2023, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de TMSL est de 0,55%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,55% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
TMSL suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
TMSL investit dans les actions.
Le prix de TMSL a augmenté de 2,42% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 12,09%. Voir plus de dynamiques sur le TMSL graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 2,96% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 3,98% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 13,63% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 2,96% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 3,98% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 13,63% en un an.
TMSL se négocie avec une prime (0,26%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.