ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
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Statistiques clés
A propos de ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
Page d'accueil
Date de création
25 mars 2014
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
ProShare Advisors LLC
Distributeur
SEI Investments Distribution Co.
Identificateurs
3
ISIN US74347B5084
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Services publics
Services Industriels
Actions99,03%
Services publics42,61%
Services Industriels38,68%
Finance7,47%
Transports7,36%
Communications2,18%
Services de Distribution0,36%
Minéraux énergétiques0,23%
Industries de transformation0,09%
Services au consommateur0,04%
Obligations, Cash et Autres0,97%
cash0,55%
Fonds mutuel0,41%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord66,57%
Europe25,47%
Asie4,10%
Océanie3,12%
Amérique Latine0,74%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
TOLZ investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Utilities, avec 42,61% d'actions, et Industrial Services, avec 38,68% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de TOLZ sont Enbridge Inc. et National Grid plc, occupant respectivement 6,44% et 5,07% du portefeuille.
Les derniers dividendes de TOLZ se sont élevés à 0,37 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,39 USD en dividendes, qui montre une diminution de 7,37%.
Les actifs sous gestion de TOLZ sont de 160,76 M USD. Il a baissé de 5,74% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de TOLZ pour 6,21 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, TOLZ verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 4,01%. Le dernier dividende (31 déc. 2025) s'est élevé à 0,37 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de TOLZ sont émises par ProShare Advisors LLC sous la marque ProShares. L'ETF a été lancé le 25 mars 2014, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de TOLZ est de 0,46%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,46% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
TOLZ suit l'DJ Brookfield Global Infrastructure Composite. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
TOLZ investit dans les actions.
Le prix de TOLZ a baissé de −1,36% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 8,42%. Voir plus de dynamiques sur le TOLZ graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −0,63% au cours du dernier mois, ont baissé de −0,63% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 0,31% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 13,47% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −0,63% au cours du dernier mois, ont baissé de −0,63% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 0,31% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 13,47% en un an.
TOLZ se négocie avec une prime (0,18%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.