T. Rowe Price Total Return ETFT. Rowe Price Total Return ETFT. Rowe Price Total Return ETF

T. Rowe Price Total Return ETF

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Statistiques clés

Actifs sous gestion (AUM)
‪114.28 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪88.11 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
5.03%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0.03%

A propos de T. Rowe Price Total Return ETF

Émetteur
T. Rowe Price Group, Inc.
Marque
T. Rowe Price
Ratio des dépenses
0.31%
Page d'accueil
Date de création
28 sept. 2021
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif

Classification

Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Actif
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement

1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds

En date du 30 avril 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Securitized
Corporate
Gouvernement
Actions0.29%
Services publics0.29%
Obligations, Cash et Autres97.77%
Securitized43.35%
Corporate24.17%
Gouvernement20.34%
Divers4.36%
ETF3.57%
Loans3.11%
Municipal0.06%
UNIT0.04%
cash−1.22%
Top 10 holdings

Dividendes

Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)

Flux de capitaux