Truth Social American Energy Security ETFTruth Social American Energy Security ETFTruth Social American Energy Security ETF

Truth Social American Energy Security ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪9,50 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪8,84 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,02%
Total des actions en circulation
‪350,00 K‬
Ratio des dépenses
0,65%

A propos de Truth Social American Energy Security ETF


Émetteur
Yorkville America LLC
Marque
Truth Social
Page d'accueil
Date de création
30 déc. 2025
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
Truth Social Yorkville American Energy Security Index - Benchmark TR Gross
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Yorkville America Equities LLC
Distributeur
Pine Distributors LLC
Identificateurs
3
ISIN US89844T4067

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Énergie
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 29 janvier 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Minéraux énergétiques
Services publics
Services Industriels
Producteurs-fabricants
Actions98,95%
Minéraux énergétiques34,02%
Services publics33,73%
Services Industriels15,39%
Producteurs-fabricants12,11%
Technologie électronique2,90%
Minéraux non-énergétiques0,77%
Industries de transformation0,02%
Obligations, Cash et Autres1,05%
cash1,05%
Répartition régionale des titres
93%6%
Amérique du Nord93,77%
Europe6,23%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


TSES investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Energy Minerals, avec 34,02% d'actions, et Utilities, avec 33,73% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de TSES sont Exxon Mobil Corporation et Chevron Corporation, occupant respectivement 8,80% et 8,45% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de TSES sont de ‪9,50 M‬ USD. Il a augmenté de ‪3,69 K‬% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de TSES pour ‪8,84 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, TSES ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de TSES sont émises par Yorkville America LLC sous la marque Truth Social. L'ETF a été lancé le 30 déc. 2025, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de TSES est de 0,65%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,65% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
TSES suit l'Truth Social Yorkville American Energy Security Index - Benchmark TR Gross. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
TSES investit dans les actions.
Le prix de TSES a augmenté de 7,41% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 8,05%. Voir plus de dynamiques sur le TSES graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 8,94% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 8,94% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 8,94% en un an.
TSES se négocie avec une prime (0,02%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.