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Thrivent Small-Mid Cap Equity ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪842,67 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪497,37 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
0,17%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%
Total des actions en circulation
‪20,02 M‬
Ratio des dépenses
0,65%

A propos de Thrivent Small-Mid Cap Equity ETF


Émetteur
Thrivent Financial for Lutherans
Marque
Thrivent
Page d'accueil
Date de création
5 oct. 2022
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Thrivent Asset Management LLC
Distributeur
ALPS Distributors, Inc.
Identificateurs
3
ISINUS88588G1094

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché étendu
Niche
A base élargie
Stratégie
Actif
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 31 décembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie électronique
Finance
Actions99,66%
Technologie électronique16,23%
Finance14,48%
Producteurs-fabricants9,98%
Biens de consommation durables6,79%
Commerce de détail6,55%
Services Industriels5,69%
Services technologiques5,38%
Services Commerciaux5,30%
Services publics4,07%
Technologie de la santé3,83%
Industries de transformation3,55%
Services de Distribution3,37%
Minéraux non-énergétiques3,14%
Transports2,69%
Services au consommateur2,64%
Produits de consommation non durables2,23%
Services de santé1,92%
Divers1,84%
Obligations, Cash et Autres0,34%
cash0,34%
Répartition régionale des titres
96%3%
Amérique du Nord96,36%
Europe3,64%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


TSME investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Electronic Technology, avec 16,23% d'actions, et Finance, avec 14,48% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de TSME sont Bel Fuse Inc. Class B et FTAI Aviation Ltd., occupant respectivement 3,11% et 2,77% du portefeuille.
Les derniers dividendes de TSME se sont élevés à 0,07 USD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,14 USD en dividendes, qui montre une diminution de 98,16%.
Les actifs sous gestion de TSME sont de ‪842,67 M‬ USD. Il a augmenté de 11,14% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de TSME pour ‪497,37 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, TSME verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,17%. Le dernier dividende (26 déc. 2025) s'est élevé à 0,07 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de TSME sont émises par Thrivent Financial for Lutherans sous la marque Thrivent. L'ETF a été lancé le 5 oct. 2022, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de TSME est de 0,65%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,65% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
TSME suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
TSME investit dans les actions.
Le prix de TSME a augmenté de 3,39% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 14,72%. Voir plus de dynamiques sur le TSME graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 3,34% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 2,09% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 16,01% en un an.
TSME se négocie avec une prime (0,22%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.