Statistiques clés
A propos de Texas Capital Texas Equity Index ETF
Page d'accueil
Date de création
12 juil. 2023
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Texas Capital Bank Wealth Management Services, Inc.
Distributeur
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US88224A1025
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Services Industriels
Services technologiques
Actions99,83%
Finance19,32%
Services Industriels15,54%
Services technologiques10,95%
Minéraux énergétiques9,74%
Biens de consommation durables8,35%
Commerce de détail6,86%
Services de santé6,79%
Services de Distribution5,82%
Services au consommateur4,65%
Services publics3,12%
Producteurs-fabricants1,76%
Technologie électronique1,48%
Divers1,42%
Communications1,42%
Transports1,07%
Minéraux non-énergétiques0,40%
Industries de transformation0,36%
Services Commerciaux0,32%
Produits de consommation non durables0,25%
Technologie de la santé0,22%
Obligations, Cash et Autres0,17%
Fonds mutuel0,17%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
TXS investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 19,32% d'actions, et Industrial Services, avec 15,54% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de TXS sont Tesla, Inc. et CrowdStrike Holdings, Inc. Class A, occupant respectivement 6,08% et 5,01% du portefeuille.
Les derniers dividendes de TXS se sont élevés à 0,06 USD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,07 USD en dividendes, qui montre une diminution de 4,84%.
Les actifs sous gestion de TXS sont de 33,60 M USD. Il a augmenté de 4,30% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de TXS pour 2,05 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, TXS verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,69%. Le dernier dividende (30 juin 2025) s'est élevé à 0,06 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de TXS sont émises par Texas Capital Bancshares, Inc. sous la marque Texas Capital. L'ETF a été lancé le 12 juil. 2023, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de TXS est de 0,49%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,49% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
TXS suit l'Texas Capital Texas Equity Index - Benchmark TR Gross. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
TXS investit dans les actions.
Le prix de TXS a augmenté de 3,98% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 16,66%. Voir plus de dynamiques sur le TXS graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 4,34% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 6,12% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 19,93% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 4,34% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 6,12% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 19,93% en un an.
TXS se négocie avec une prime (0,06%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.