First Trust Smith Unconstrained Bond ETFFirst Trust Smith Unconstrained Bond ETFFirst Trust Smith Unconstrained Bond ETF

First Trust Smith Unconstrained Bond ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪3,23 B‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−282,08 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
4,54%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%
Total des actions en circulation
‪128,40 M‬
Ratio des dépenses
0,86%

A propos de First Trust Smith Unconstrained Bond ETF


Émetteur
AJM Ventures LLC
Marque
First Trust
Page d'accueil
Date de création
4 juin 2018
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
First Trust Advisors LP
Distributeur
First Trust Portfolios LP
Identificateurs
3
ISIN US33740F8885

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Actif
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 13 février 2026
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Gouvernement
Securitized
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate60,15%
Gouvernement22,26%
Securitized15,00%
Loans1,27%
Divers0,83%
cash0,49%
Répartition régionale des titres
96%2%0.6%0.3%
Amérique du Nord96,58%
Europe2,54%
Moyen-Orient0,61%
Asie0,27%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


UCON investit dans des obligations. Les principaux secteurs du fonds sont Corporate, avec 60,15% d'actions, et Government, avec 22,26% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de UCON sont United States Treasury Notes 3.625% 31-AUG-2027 et United States Treasury Notes 4.25% 31-JAN-2030, occupant respectivement 3,17% et 2,78% du portefeuille.
Les derniers dividendes de UCON se sont élevés à 0,09 USD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,11 USD en dividendes, qui montre une diminution de 22,22%.
Les actifs sous gestion de UCON sont de ‪3,23 B‬ USD. Il a augmenté de 1,10% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de UCON pour ‪−282,08 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, UCON verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 4,54%. Le dernier dividende (30 janv. 2026) s'est élevé à 0,09 USD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de UCON sont émises par AJM Ventures LLC sous la marque First Trust. L'ETF a été lancé le 4 juin 2018, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de UCON est de 0,86%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,86% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
UCON suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
UCON investit dans des obligations.
Le prix de UCON a augmenté de 0,60% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 2,76%. Voir plus de dynamiques sur le UCON graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,56% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 0,35% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 6,17% en un an.
UCON se négocie avec une prime (0,25%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.