USCF Dividend Income FundUSCF Dividend Income FundUSCF Dividend Income Fund

USCF Dividend Income Fund

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪5,43 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−4,51 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
3,04%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,05%
Total des actions en circulation
‪175,00 K‬
Ratio des dépenses
0,65%

A propos de USCF Dividend Income Fund


Marque
USCF Advisers
Page d'accueil
www.uscfinvestments.com/udi
Date de création
8 juin 2022
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
USCF Advisers LLC
Distributeur
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US90290T8586

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Actif
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 15 octobre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Technologie de la santé
Actions95,83%
Finance46,50%
Technologie de la santé20,59%
Technologie électronique6,19%
Services au consommateur4,54%
Industries de transformation4,36%
Services technologiques3,80%
Services Commerciaux3,73%
Produits de consommation non durables3,25%
Communications2,89%
Obligations, Cash et Autres4,17%
cash3,87%
ETF0,30%
Répartition régionale des titres
91%8%
Amérique du Nord91,41%
Europe8,59%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


UDI investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 46,50% d'actions, et Health Technology, avec 20,59% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de UDI sont Johnson & Johnson et Old Republic International Corporation, occupant respectivement 4,87% et 4,86% du portefeuille.
Les derniers dividendes de UDI se sont élevés à 0,07 USD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,04 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 46,43%.
Les actifs sous gestion de UDI sont de ‪5,43 M‬ USD. Il a augmenté de 5,98% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de UDI pour ‪−4,51 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, UDI verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 3,04%. Le dernier dividende (26 sept. 2025) s'est élevé à 0,07 USD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de UDI sont émises par The Marygold Cos, Inc. sous la marque USCF Advisers. L'ETF a été lancé le 8 juin 2022, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de UDI est de 0,65%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,65% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
UDI suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
UDI investit dans les actions.
Le prix de UDI a baissé de −0,16% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 2,04%. Voir plus de dynamiques sur le UDI graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,18% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 4,24% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 8,15% en un an.
UDI se négocie avec une prime (0,05%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.