SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETFSPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETFSPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF

SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪539,69 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−60,81 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
5,08%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,09%
Total des actions en circulation
‪13,35 M‬
Ratio des dépenses
0,20%

A propos de SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF


Émetteur
State Street Corp.
Marque
SPDR
Page d'accueil
Date de création
9 oct. 2013
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif
Distribue
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Taxe sur les distributions
Revenu ordinaire

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Ultra court terme
Stratégie
Actif
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 10 janvier 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Gouvernement
Fonds mutuel
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate49,99%
Gouvernement26,93%
Fonds mutuel12,90%
Securitized9,13%
Structuré0,93%
cash0,11%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux