Tidal Trust II YieldMax Ultra Option Income Strategy ETFTidal Trust II YieldMax Ultra Option Income Strategy ETFTidal Trust II YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Tidal Trust II YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪277,24 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪415,48 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
133,41%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,1%
Total des actions en circulation
‪32,35 M‬
Ratio des dépenses
1,14%

A propos de Tidal Trust II YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF


Émetteur
Toroso Investments Topco LLC
Marque
YieldMax
Page d'accueil
Date de création
29 févr. 2024
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif
Distribue
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Taxe sur les distributions
Dividendes qualifiés

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Actif
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 15 janvier 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie électronique
Services technologiques
ETF
Actions78,90%
Technologie électronique20,69%
Services technologiques17,19%
Services de santé7,16%
Biens de consommation durables7,04%
Finance5,50%
Commerce de détail5,23%
Produits de consommation non durables3,74%
Services publics3,14%
Services au consommateur2,81%
Technologie de la santé2,11%
Services Commerciaux1,35%
Producteurs-fabricants1,02%
Obligations, Cash et Autres21,10%
ETF15,79%
cash4,40%
Fonds mutuel3,40%
Rights & Warrants−2,48%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux