YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
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Statistiques clés
A propos de YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
Page d'accueil
Date de création
28 févr. 2024
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Synthétique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Tidal Investments LLC
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
Identificateurs
3
ISIN US88636X7084
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Services technologiques
Producteurs-fabricants
Technologie électronique
ETF
Actions76,88%
Services technologiques25,18%
Producteurs-fabricants16,60%
Technologie électronique15,71%
Services Industriels5,64%
Minéraux non-énergétiques4,67%
Finance3,84%
Technologie de la santé1,87%
Services au consommateur1,76%
Obligations, Cash et Autres23,12%
ETF18,21%
cash3,59%
Fonds mutuel3,48%
Rights & Warrants−2,16%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord95,96%
Océanie4,04%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
ULTY investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Technology Services, avec 25,72% d'actions, et Producer Manufacturing, avec 16,96% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de ULTY sont Quanta Services, Inc. et VanEck Gold Miners ETF, occupant respectivement 5,76% et 5,70% du portefeuille.
Les derniers dividendes de ULTY se sont élevés à 0,50 USD. La semaine précédente, l'émetteur a versé 0,51 USD en dividendes, qui montre une diminution de 0,66%.
Les actifs sous gestion de ULTY sont de 1,23 B USD. Il a augmenté de 1,73% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de ULTY pour 2,28 B USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, ULTY verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 132,50%. Le dernier dividende (29 janv. 2026) s'est élevé à 0,50 USD. Les dividendes sont payés hebdomadairement.
Les actions de ULTY sont émises par Toroso Investments Topco LLC sous la marque YieldMax. L'ETF a été lancé le 28 févr. 2024, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de ULTY est de 1,30%, ce qui signifie que vous devrez payer 1,30% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
ULTY suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
ULTY investit dans les actions.
Le prix de ULTY a baissé de −2,64% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −56,55%. Voir plus de dynamiques sur le ULTY graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une baisse de −11,31% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 2,86% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une baisse de −11,31% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 2,86% en un an.
ULTY se négocie avec une prime (0,03%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.