UltraPro MidCap400UU

UltraPro MidCap400

28,07USDR
−0,12−0,43%
À la clôture de 14 févr., 22:04 UTC
USD
Pas de trades
Voir sur les super-graphiques

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪38,03 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪2,20 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
0,72%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,04%
Total des actions en circulation
‪1,35 M‬
Ratio des dépenses
0,95%

A propos de UltraPro MidCap400


Émetteur
ProShare Advisors LLC
Marque
ProShares
Page d'accueil
Date de création
11 févr. 2010
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
S&P Mid Cap 400
Méthode de réplication
Synthétique
Style de gestion
Passif
Distribue
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Taxe sur les distributions
Revenu ordinaire
Conseiller principal
ProShare Advisors LLC
Distributeur
SEI Investments Distribution Co.

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Capitalisation moyenne
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Comité

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 14 février 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
cash
Actions68,52%
Finance16,91%
Producteurs-fabricants6,92%
Services technologiques5,17%
Technologie électronique4,81%
Commerce de détail4,52%
Technologie de la santé4,01%
Services au consommateur3,34%
Services Industriels2,89%
Industries de transformation2,82%
Minéraux énergétiques2,54%
Minéraux non-énergétiques2,44%
Transports2,29%
Produits de consommation non durables1,93%
Services de Distribution1,78%
Biens de consommation durables1,73%
Services Commerciaux1,50%
Services publics1,49%
Services de santé1,17%
Communications0,26%
Obligations, Cash et Autres31,48%
cash24,43%
Gouvernement6,57%
Corporate0,48%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Symbole
Actifs
Symbole
Actifs
U
U.S. Dollar
24,43%
U
United States Treasury Bills 0.0% 25-MAR-2025
6,57%
W
Williams-Sonoma, Inc.WSM
0,62%
I
Interactive Brokers Group, Inc. Class AIBKR
0,58%
E
Expand Energy CorporationEXE
0,51%
P
Pure Storage, Inc. Class APSTG
0,48%
E
EMCOR Group, Inc.EME
0,45%
D
Dynatrace, Inc.DT
0,42%
S
Sprouts Farmers Market, Inc.SFM
0,41%
R
RB Global, Inc.RBA
0,41%
Top 10 en poids34,88%
403 total des avoirs

Dividendes


Déc '22
Mars '23
Déc '23
Mars '24
Juin '24
Sept '24
Déc '24
‪0,00‬
‪0,03‬
‪0,06‬
‪0,09‬
‪0,12‬
Montant des dividendes
Historique du versement des dividendes
Ex-date
Date d'enregistrement
Date de paiement
Montant
Fréquence
23 déc. 2024
23 déc. 2024
31 déc. 2024
0,105
Trimestrielle
25 sept. 2024
25 sept. 2024
2 oct. 2024
0,046
Trimestrielle
26 juin 2024
26 juin 2024
3 juil. 2024
0,041
Trimestrielle
20 mars 2024
21 mars 2024
27 mars 2024
0,010
Trimestrielle
20 déc. 2023
21 déc. 2023
28 déc. 2023
0,037
Trimestrielle
22 mars 2023
23 mars 2023
29 mars 2023
0,005
Trimestrielle

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux