USCF Midstream Energy Income Fund ETFUSCF Midstream Energy Income Fund ETFUSCF Midstream Energy Income Fund ETF

USCF Midstream Energy Income Fund ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪430,84 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪26,52 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
3,76%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,09%
Total des actions en circulation
‪8,20 M‬
Ratio des dépenses
0,69%

A propos de USCF Midstream Energy Income Fund ETF


Marque
USCF Advisers
Page d'accueil
Date de création
24 mars 2021
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
USCF Advisers LLC
Distributeur
ALPS Distributors, Inc.
Identificateurs
3
ISIN US90290T8826

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Énergie
Niche
MLPs
Stratégie
Actif
Géographie
Amérique du Nord
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 2 février 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Services Industriels
Actions99,77%
Services Industriels87,61%
Services publics6,50%
Minéraux énergétiques2,84%
Services de Distribution2,09%
Industries de transformation0,73%
Obligations, Cash et Autres0,23%
cash0,23%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


UMI investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Industrial Services, avec 87,61% d'actions, et Utilities, avec 6,50% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de UMI sont Energy Transfer LP et Enterprise Products Partners L.P., occupant respectivement 8,11% et 7,73% du portefeuille.
Les derniers dividendes de UMI se sont élevés à 0,11 USD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 1,22 USD en dividendes, qui montre une diminution de 963,08%.
Les actifs sous gestion de UMI sont de ‪430,84 M‬ USD. Il a augmenté de 6,77% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de UMI pour ‪26,52 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, UMI verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 3,76%. Le dernier dividende (28 janv. 2026) s'est élevé à 0,11 USD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de UMI sont émises par The Marygold Cos, Inc. sous la marque USCF Advisers. L'ETF a été lancé le 24 mars 2021, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de UMI est de 0,69%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,69% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
UMI suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
UMI investit dans les actions.
Le prix de UMI a augmenté de 7,83% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 3,90%. Voir plus de dynamiques sur le UMI graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 6,88% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 13,66% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 8,74% en un an.
UMI se négocie avec une prime (0,09%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.