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Virtus Newfleet ABS/MBS ETF

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Statistiques clés

Actifs sous gestion (AUM)
‪9.53 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−3.52 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
4.30%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0.02%

A propos de Virtus Newfleet ABS/MBS ETF

Émetteur
Virtus Investment Partners, Inc.
Marque
Virtus
Ratio des dépenses
0.39%
Page d'accueil
Date de création
9 févr. 2021
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif

Classification

Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché élargi, adossé à des actifs
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Actif
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement

1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds

En date du 30 avril 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Securitized
Obligations, Cash et Autres100.00%
Securitized90.89%
Corporate4.33%
Rights & Warrants2.79%
Divers2.22%
cash−0.23%
Top 10 holdings

Dividendes

Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)

Flux de capitaux