American Century U.S. Quality Value ETFAmerican Century U.S. Quality Value ETFAmerican Century U.S. Quality Value ETF

American Century U.S. Quality Value ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪258,70 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪9,55 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
1,86%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,01%
Total des actions en circulation
‪4,05 M‬
Ratio des dépenses
0,29%

A propos de American Century U.S. Quality Value ETF


Émetteur
American Century Cos., Inc.
Marque
American Century
Page d'accueil
Date de création
11 janv. 2018
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
American Century U.S. Quality Value Index - Benchmark TR Gross
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
American Century Investment Management, Inc.
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250722081

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
Valeur
Stratégie
Valeur
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Données fondamentales
Critère de sélection
Données fondamentales

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 15 octobre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Services technologiques
Technologie de la santé
Produits de consommation non durables
Technologie électronique
Actions99,61%
Services technologiques17,92%
Technologie de la santé14,12%
Produits de consommation non durables13,10%
Technologie électronique12,99%
Producteurs-fabricants7,79%
Commerce de détail7,60%
Services au consommateur5,58%
Finance5,29%
Minéraux énergétiques3,50%
Transports2,26%
Services de santé2,02%
Services Commerciaux1,50%
Services Industriels1,43%
Communications1,28%
Industries de transformation1,19%
Biens de consommation durables0,94%
Services de Distribution0,75%
Minéraux non-énergétiques0,37%
Obligations, Cash et Autres0,39%
Fonds mutuel0,39%
Répartition régionale des titres
96%3%
Amérique du Nord96,12%
Europe3,88%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


VALQ investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Technology Services, avec 17,92% d'actions, et Health Technology, avec 14,12% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de VALQ sont International Business Machines Corporation et Cisco Systems, Inc., occupant respectivement 3,08% et 2,84% du portefeuille.
Les derniers dividendes de VALQ se sont élevés à 0,33 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,35 USD en dividendes, qui montre une diminution de 7,08%.
Les actifs sous gestion de VALQ sont de ‪258,70 M‬ USD. Il a augmenté de 1,50% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de VALQ pour ‪9,55 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, VALQ verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,86%. Le dernier dividende (25 sept. 2025) s'est élevé à 0,33 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de VALQ sont émises par American Century Cos., Inc. sous la marque American Century. L'ETF a été lancé le 11 janv. 2018, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de VALQ est de 0,29%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,29% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
VALQ suit l'American Century U.S. Quality Value Index - Benchmark TR Gross. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
VALQ investit dans les actions.
Le prix de VALQ a baissé de −0,65% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 1,31%. Voir plus de dynamiques sur le VALQ graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −0,44% au cours du dernier mois, ont baissé de −0,44% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 2,99% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 3,42% en un an.
VALQ se négocie avec une prime (0,01%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.