Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF
Pas de trades
Statistiques clés
A propos de Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF
Page d'accueil
Date de création
3 sept. 2024
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Harbor Capital Advisors, Inc.
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
Identificateurs
3
ISIN US41151J7789
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Technologie de la santé
Technologie électronique
Actions99,92%
Finance29,42%
Technologie de la santé14,74%
Technologie électronique11,81%
Minéraux énergétiques7,27%
Services technologiques7,10%
Producteurs-fabricants6,20%
Services au consommateur4,10%
Produits de consommation non durables3,55%
Minéraux non-énergétiques3,18%
Communications2,93%
Services publics2,01%
Commerce de détail1,68%
Services de santé1,55%
Biens de consommation durables1,30%
Industries de transformation1,03%
Services Commerciaux0,99%
Transports0,56%
Services de Distribution0,51%
Obligations, Cash et Autres0,08%
cash0,08%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord91,28%
Europe8,72%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
VLLU investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 29,42% d'actions, et Health Technology, avec 14,74% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de VLLU sont Exxon Mobil Corporation et Chevron Corporation, occupant respectivement 3,13% et 3,09% du portefeuille.
Les derniers dividendes de VLLU se sont élevés à 0,36 USD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,02 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 94,70%.
Les actifs sous gestion de VLLU sont de 5,47 M USD. Il a augmenté de 0,96% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de VLLU pour 2,73 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, VLLU verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,48%. Le dernier dividende (24 déc. 2025) s'est élevé à 0,36 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de VLLU sont émises par ORIX Corp. sous la marque Harbor. L'ETF a été lancé le 3 sept. 2024, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de VLLU est de 0,25%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,25% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
VLLU suit l'Harbor AlphaEdge Large Cap Value Index - Benchmark TR Gross. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
VLLU investit dans les actions.
Le prix de VLLU a augmenté de 1,34% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 14,12%. Voir plus de dynamiques sur le VLLU graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 2,36% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 8,15% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 15,92% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 2,36% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 8,15% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 15,92% en un an.
VLLU se négocie avec une prime (0,03%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.