Statistiques clés
A propos de SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
Page d'accueil
Date de création
24 oct. 2012
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
SSgA Funds Management, Inc.
Distributeur
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78464A1280
Classification
Rendement
1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Technologie électronique
Services technologiques
Actions99,96%
Finance21,79%
Technologie électronique10,80%
Services technologiques10,14%
Commerce de détail9,79%
Minéraux énergétiques6,61%
Technologie de la santé5,75%
Producteurs-fabricants4,22%
Services publics3,85%
Produits de consommation non durables3,77%
Services au consommateur3,74%
Services de santé2,92%
Biens de consommation durables2,87%
Transports2,85%
Communications2,75%
Industries de transformation2,30%
Services de Distribution2,22%
Services Industriels1,47%
Minéraux non-énergétiques1,14%
Services Commerciaux0,96%
Divers0,02%
Obligations, Cash et Autres0,04%
Fonds mutuel0,04%
Rights & Warrants0,00%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord97,48%
Europe2,50%
Moyen-Orient0,02%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
VLU investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 21,79% d'actions, et Electronic Technology, avec 10,80% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de VLU sont Amazon.com, Inc. et Microsoft Corporation, occupant respectivement 3,29% et 2,09% du portefeuille.
Les derniers dividendes de VLU se sont élevés à 0,96 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,97 USD en dividendes, qui montre une diminution de 1,63%.
Les actifs sous gestion de VLU sont de 533,18 M USD. Il a baissé de 1,97% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de VLU pour 94,57 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, VLU verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,93%. Le dernier dividende (24 sept. 2025) s'est élevé à 0,96 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de VLU sont émises par State Street Corp. sous la marque SPDR. L'ETF a été lancé le 24 oct. 2012, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de VLU est de 0,12%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,12% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
VLU suit l'S&P 1500 Low Valuation Tilt. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
VLU investit dans les actions.
Le prix de VLU a baissé de −1,46% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 9,83%. Voir plus de dynamiques sur le VLU graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −0,58% au cours du dernier mois, ont baissé de −0,58% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 3,64% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 10,65% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −0,58% au cours du dernier mois, ont baissé de −0,58% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 3,64% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 10,65% en un an.
VLU se négocie avec une prime (0,04%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.