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Vanguard Utilities ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪8,05 B‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪623,85 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
2,68%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,03%
Total des actions en circulation
‪42,84 M‬
Ratio des dépenses
0,09%

A propos de Vanguard Utilities ETF


Émetteur
The Vanguard Group, Inc.
Marque
Vanguard
Page d'accueil
Date de création
26 janv. 2004
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
MSCI US IMI 25/50 Utilities
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
The Vanguard Group, Inc.
Distributeur
Vanguard Marketing Corp.
Identificateurs
3
ISIN US92204A8760

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Services publics
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 31 décembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Services publics
Actions98,92%
Services publics97,33%
Services de Distribution0,55%
Producteurs-fabricants0,54%
Minéraux énergétiques0,51%
Obligations, Cash et Autres1,08%
cash0,56%
Divers0,52%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


VPU investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Utilities, avec 97,33% d'actions, et Distribution Services, avec 0,55% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de VPU sont NextEra Energy, Inc. et Constellation Energy Corporation, occupant respectivement 11,26% et 7,51% du portefeuille.
Les derniers dividendes de VPU se sont élevés à 1,36 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 1,23 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 10,02%.
Les actifs sous gestion de VPU sont de ‪8,05 B‬ USD. Il a augmenté de 1,15% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de VPU pour ‪623,85 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, VPU verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,68%. Le dernier dividende (19 déc. 2025) s'est élevé à 1,36 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de VPU sont émises par The Vanguard Group, Inc. sous la marque Vanguard. L'ETF a été lancé le 26 janv. 2004, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de VPU est de 0,09%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,09% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
VPU suit l'MSCI US IMI 25/50 Utilities. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
VPU investit dans les actions.
Le prix de VPU a baissé de −0,22% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 13,40%. Voir plus de dynamiques sur le VPU graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,11% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −3,34% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 13,26% en un an.
VPU se négocie avec une prime (0,03%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.