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Virtus Real Asset Income ETF
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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
16.47 M
USD
Flux de fonds (1Y)
−5.87 M
USD
Rendement du dividende (indiqué)
4.68%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0.2%
A propos de Virtus Real Asset Income ETF
Émetteur
Virtus Investment Partners, Inc.
Marque
Virtus
Ratio des dépenses
0.55%
Page d'accueil
virtus.com
Date de création
7 févr. 2019
Indice suivi
Indxx Real Asset Income Index
Style de gestion
Passif
Classification
Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Données fondamentales
Schéma de pondération
Egal
Critère de sélection
Données fondamentales
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 3 mai 2024
Type d'exposition
Actions
Obligations, Cash et Autres
Finance
Minéraux énergétiques
Services publics
Actions
97.68%
Finance
31.95%
Minéraux énergétiques
21.44%
Services publics
17.36%
Minéraux non-énergétiques
8.80%
Communications
6.29%
Divers
5.42%
Services Industriels
4.36%
Industries de transformation
2.06%
Obligations, Cash et Autres
2.32%
cash
2.32%
Répartition régionale des titres
98%
0%
1%
Amérique du Nord
98.99%
Moyen-Orient
1.01%
Europe
0.00%
Amérique Latine
0.00%
Asie
0.00%
Afrique
0.00%
Océanie
0.00%
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Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux