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Invesco Variable Rate Preferred ETF

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Statistiques clés

Actifs sous gestion (AUM)
‪1.60 B‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−33.92 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
6.37%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0.8%

A propos de Invesco Variable Rate Preferred ETF

Émetteur
Invesco Ltd.
Marque
Invesco
Ratio des dépenses
0.50%
Page d'accueil
Date de création
1 mai 2014
Indice suivi
ICE BofA Variable Rate Preferred & Hybrid Securities
Style de gestion
Passif

Classification

Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, préférés
Focus
Crédit global
Niche
Taux variable
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement

1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds

En date du 26 avril 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Corporate
Actions69.65%
Finance63.14%
Services publics2.22%
Services Industriels2.02%
Communications0.94%
Services Commerciaux0.43%
Transports0.28%
Services de Distribution0.27%
Gouvernement0.19%
Technologie électronique0.16%
Obligations, Cash et Autres30.35%
Corporate29.25%
Structuré0.69%
Fonds mutuel0.25%
Divers0.16%
cash0.01%
Top 10 holdings

Dividendes

Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)

Flux de capitaux