Applied Finance Valuation Large Cap ETF
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Statistiques clés
A propos de Applied Finance Valuation Large Cap ETF
Page d'accueil
Date de création
29 avr. 2021
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Applied Finance Advisors LLC
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
Identificateurs
3
ISIN US26923N4051
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Technologie électronique
Services technologiques
Actions99,09%
Technologie électronique24,36%
Services technologiques23,17%
Finance9,95%
Technologie de la santé9,93%
Commerce de détail6,68%
Producteurs-fabricants4,40%
Produits de consommation non durables3,97%
Services au consommateur3,94%
Minéraux énergétiques2,28%
Services de Distribution1,51%
Services Commerciaux1,50%
Services de santé1,28%
Transports1,28%
Services Industriels1,08%
Communications0,92%
Industries de transformation0,85%
Services publics0,77%
Minéraux non-énergétiques0,66%
Biens de consommation durables0,57%
Obligations, Cash et Autres0,91%
cash0,91%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord98,44%
Europe1,55%
Amérique Latine0,02%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
VSLU investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Electronic Technology, avec 24,36% d'actions, et Technology Services, avec 23,17% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de VSLU sont Alphabet Inc. Class A et Apple Inc., occupant respectivement 9,11% et 8,89% du portefeuille.
Les derniers dividendes de VSLU se sont élevés à 0,20 USD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,22 USD en dividendes, qui montre une diminution de 7,08%.
Les actifs sous gestion de VSLU sont de 406,13 M USD. Il a augmenté de 4,26% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de VSLU pour 121,47 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, VSLU verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,46%. Le dernier dividende (26 déc. 2025) s'est élevé à 0,20 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de VSLU sont émises par The Applied Finance Group Ltd. sous la marque Applied Finance. L'ETF a été lancé le 29 avr. 2021, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de VSLU est de 0,49%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,49% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
VSLU suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
VSLU investit dans les actions.
Le prix de VSLU a augmenté de 0,75% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 17,02%. Voir plus de dynamiques sur le VSLU graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,59% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 2,12% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 18,19% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,59% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 2,12% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 18,19% en un an.
VSLU se négocie avec une prime (0,10%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.