Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETFVV

Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF

117,62USDR
−1,40−1,18%
À la clôture de 21 févr., 22:16 UTC
USD
Pas de trades
Voir sur les super-graphiques

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪8,84 B‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−75,06 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
3,35%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,2%
Total des actions en circulation
‪74,36 M‬
Ratio des dépenses
0,07%

A propos de Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF


Émetteur
The Vanguard Group, Inc.
Marque
Vanguard
Page d'accueil
Date de création
2 avr. 2009
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
FTSE Global ex US Small Cap Net Tax (US RIC) Index
Style de gestion
Passif
Distribue
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Taxe sur les distributions
Dividendes qualifiés
Conseiller principal
The Vanguard Group, Inc.
Distributeur
Vanguard Marketing Corp.

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Faible capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Mondial hors U.S.
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 31 décembre 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Actions95,96%
Finance19,31%
Producteurs-fabricants9,90%
Technologie électronique8,50%
Minéraux non-énergétiques6,87%
Services technologiques6,59%
Industries de transformation5,56%
Services Industriels5,44%
Technologie de la santé4,61%
Produits de consommation non durables3,64%
Services publics3,40%
Services de Distribution3,24%
Services au consommateur3,23%
Commerce de détail3,20%
Biens de consommation durables2,91%
Services Commerciaux2,78%
Transports2,59%
Minéraux énergétiques1,83%
Services de santé1,16%
Communications0,78%
Divers0,43%
Obligations, Cash et Autres4,04%
cash3,47%
UNIT0,29%
Divers0,21%
Fonds mutuel0,06%
Corporate0,01%
Rights & Warrants0,00%
Répartition régionale des titres
5%0.9%16%30%1%2%43%
Asie43,50%
Europe30,62%
Amérique du Nord16,07%
Océanie5,11%
Moyen-Orient2,76%
Afrique1,07%
Amérique Latine0,87%
Top 10 holdings
Symbole
Actifs
Symbole
Actifs
U
U.S. Dollar
3,47%
W
WSP Global IncWSP
0,71%
R
RB Global, Inc.RBA
0,53%
K
Kinross Gold CorporationK
0,37%
E
Emera IncorporatedEMA
0,35%
A
ARC Resources Ltd.ARX
0,35%
T
TFI International Inc.TFII
0,35%
C
Celestica Inc.CLS
0,34%
D
Descartes Systems Group Inc.DSG
0,31%
A
Atkinsrealis Group Inc.ATRL
0,30%
Top 10 en poids7,09%
4684 total des avoirs

Dividendes


Déc '22
Juin '23
Sept '23
Déc '23
Juin '24
Sept '24
Déc '24
‪0,00‬
‪0,70‬
‪1,40‬
‪2,10‬
‪2,80‬
Montant des dividendes
Historique du versement des dividendes
Ex-date
Date d'enregistrement
Date de paiement
Montant
Fréquence
20 déc. 2024
20 déc. 2024
24 déc. 2024
2,543
Trimestrielle
20 sept. 2024
20 sept. 2024
24 sept. 2024
0,559
Trimestrielle
21 juin 2024
21 juin 2024
25 juin 2024
0,840
Trimestrielle
18 déc. 2023
19 déc. 2023
21 déc. 2023
2,053
Trimestrielle
18 sept. 2023
19 sept. 2023
21 sept. 2023
0,562
Trimestrielle
20 juin 2023
21 juin 2023
23 juin 2023
0,998
Trimestrielle

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux