U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETFU.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETFU.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF

U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪10,51 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪9,22 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
0,20%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,002%
Total des actions en circulation
‪450,00 K‬
Ratio des dépenses
0,60%

A propos de U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF


Marque
US Global
Page d'accueil
Date de création
30 déc. 2024
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
U.S. Global Investors, Inc.
Distributeur
Quasar Distributors LLC
Identificateurs
3
ISINUS26922B4106

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Thème
Niche
Technologie générale
Stratégie
Actif
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 décembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie électronique
Services technologiques
Actions96,26%
Technologie électronique62,51%
Services technologiques31,61%
Finance1,13%
Services Industriels1,00%
Obligations, Cash et Autres3,74%
Fonds mutuel3,75%
cash−0,01%
Répartition régionale des titres
87%11%1%
Amérique du Nord87,57%
Europe11,42%
Asie1,01%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


WAR investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Electronic Technology, avec 62,51% d'actions, et Technology Services, avec 31,62% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de WAR sont Micron Technology, Inc. et Astronics Corporation, occupant respectivement 7,68% et 6,80% du portefeuille.
Les derniers dividendes de WAR se sont élevés à 2,91 USD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,05 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 98,42%.
Les actifs sous gestion de WAR sont de ‪10,51 M‬ USD. Il a baissé de 7,93% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de WAR pour ‪9,22 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, WAR verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,20%. Le dernier dividende (26 déc. 2025) s'est élevé à 2,95 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de WAR sont émises par U.S. Global Investors, Inc. sous la marque US Global. L'ETF a été lancé le 30 déc. 2024, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de WAR est de 0,60%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,60% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
WAR suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
WAR investit dans les actions.
Le prix de WAR a baissé de −5,34% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 18,28%. Voir plus de dynamiques sur le WAR graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 6,67% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −0,07% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 33,77% en un an.
WAR se négocie avec une prime (0,00%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.