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WBI BullBear Quality 3000 ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪30,41 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−7,76 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
0,05%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,005%
Total des actions en circulation
‪847,18 K‬
Ratio des dépenses
1,55%

A propos de WBI BullBear Quality 3000 ETF


Émetteur
WBI Trading Co., Inc.
Marque
WBI Shares
Page d'accueil
Date de création
25 août 2014
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Millington Securities, Inc.
Distributeur
Vigilant Distributors LLC
Identificateurs
3
ISIN US00400R8097

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Actif
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 28 janvier 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie électronique
Finance
Technologie de la santé
Actions91,70%
Technologie électronique21,28%
Finance14,87%
Technologie de la santé10,16%
Services technologiques8,98%
Commerce de détail8,24%
Services de Distribution6,45%
Producteurs-fabricants6,32%
Services au consommateur3,91%
Services Industriels3,45%
Minéraux non-énergétiques3,02%
Produits de consommation non durables1,62%
Services Commerciaux1,62%
Services publics0,96%
Services de santé0,82%
Obligations, Cash et Autres8,30%
cash8,30%
Répartition régionale des titres
1%96%1%0.8%
Amérique du Nord96,33%
Europe1,72%
Amérique Latine1,12%
Asie0,83%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


WBIL investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Electronic Technology, avec 21,28% d'actions, et Finance, avec 14,87% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les derniers dividendes de WBIL se sont élevés à 0,02 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,03 USD en dividendes, qui montre une diminution de 54,27%.
Les actifs sous gestion de WBIL sont de ‪30,41 M‬ USD. Il a augmenté de 2,39% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de WBIL pour ‪−7,76 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, WBIL verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,05%. Le dernier dividende (19 déc. 2025) s'est élevé à 0,02 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de WBIL sont émises par WBI Trading Co., Inc. sous la marque WBI Shares. L'ETF a été lancé le 25 août 2014, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de WBIL est de 1,55%, ce qui signifie que vous devrez payer 1,55% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
WBIL suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
WBIL investit dans les actions.
Le prix de WBIL a augmenté de 1,87% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −1,70%. Voir plus de dynamiques sur le WBIL graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une hausse de 1,49% de ses performances sur trois mois et a diminué de −0,26% en un an.
WBIL se négocie avec une prime (0,06%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.