WarCap Unconstrained Equity ETF
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Statistiques clés
A propos de WarCap Unconstrained Equity ETF
Page d'accueil
Date de création
11 sept. 2025
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Warren Capital Management, Inc.
Distributeur
Capital Investment Group, Inc.
Identificateurs
3
ISIN US84858T6652
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Services technologiques
Finance
Technologie électronique
Actions98,02%
Services technologiques33,26%
Finance15,72%
Technologie électronique10,69%
Technologie de la santé9,81%
Services au consommateur7,84%
Producteurs-fabricants7,61%
Commerce de détail6,60%
Biens de consommation durables5,01%
Services Commerciaux1,48%
Obligations, Cash et Autres1,98%
cash1,98%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord83,40%
Europe16,60%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
WCAP investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Technology Services, avec 33,26% d'actions, et Finance, avec 15,72% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de WCAP sont Meta Platforms Inc Class A et Eaton Corp. Plc, occupant respectivement 8,55% et 7,61% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de WCAP sont de 61,60 M USD. Il a augmenté de 16,24% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de WCAP pour 32,52 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, WCAP verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,04%. Le dernier dividende (31 déc. 2025) s'est élevé à 0,00 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de WCAP sont émises par Warren Capital Management, Inc. sous la marque WarCap. L'ETF a été lancé le 11 sept. 2025, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de WCAP est de 1,00%, ce qui signifie que vous devrez payer 1,00% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
WCAP suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
WCAP investit dans les actions.
Le prix de WCAP a baissé de −3,24% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −4,78%. Voir plus de dynamiques sur le WCAP graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont baissé de −3,07% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −3,71% de ses performances sur trois mois et a diminué de −2,27% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont baissé de −3,07% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −3,71% de ses performances sur trois mois et a diminué de −2,27% en un an.
WCAP se négocie avec une prime (0,70%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.