WarCap Unconstrained Equity ETFWarCap Unconstrained Equity ETFWarCap Unconstrained Equity ETF

WarCap Unconstrained Equity ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪61,60 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪32,52 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
0,04%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,7%
Total des actions en circulation
‪6,36 M‬
Ratio des dépenses
1,00%

A propos de WarCap Unconstrained Equity ETF


Émetteur
Warren Capital Management, Inc.
Marque
WarCap
Page d'accueil
Date de création
11 sept. 2025
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Warren Capital Management, Inc.
Distributeur
Capital Investment Group, Inc.
Identificateurs
3
ISIN US84858T6652

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Actif
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 janvier 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Services technologiques
Finance
Technologie électronique
Actions98,02%
Services technologiques33,26%
Finance15,72%
Technologie électronique10,69%
Technologie de la santé9,81%
Services au consommateur7,84%
Producteurs-fabricants7,61%
Commerce de détail6,60%
Biens de consommation durables5,01%
Services Commerciaux1,48%
Obligations, Cash et Autres1,98%
cash1,98%
Répartition régionale des titres
83%16%
Amérique du Nord83,40%
Europe16,60%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


WCAP investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Technology Services, avec 33,26% d'actions, et Finance, avec 15,72% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de WCAP sont Meta Platforms Inc Class A et Eaton Corp. Plc, occupant respectivement 8,55% et 7,61% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de WCAP sont de ‪61,60 M‬ USD. Il a augmenté de 16,24% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de WCAP pour ‪32,52 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, WCAP verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,04%. Le dernier dividende (31 déc. 2025) s'est élevé à 0,00 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de WCAP sont émises par Warren Capital Management, Inc. sous la marque WarCap. L'ETF a été lancé le 11 sept. 2025, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de WCAP est de 1,00%, ce qui signifie que vous devrez payer 1,00% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
WCAP suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
WCAP investit dans les actions.
Le prix de WCAP a baissé de −3,24% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −4,78%. Voir plus de dynamiques sur le WCAP graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont baissé de −3,07% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −3,71% de ses performances sur trois mois et a diminué de −2,27% en un an.
WCAP se négocie avec une prime (0,70%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.