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FundX ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪172,06 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−16,63 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
0,42%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,06%
Total des actions en circulation
‪2,16 M‬
Ratio des dépenses
1,15%

A propos de FundX ETF


Marque
FundX
Page d'accueil
Date de création
17 oct. 2022
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
One Capital Management LLC
Distributeur
Quasar Distributors LLC
Identificateurs
3
ISIN US3608768095

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Actif
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 5 février 2026
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
ETF
Obligations, Cash et Autres100,00%
ETF98,81%
Fonds mutuel1,11%
cash0,08%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


XCOR investit dans les fonds. Les principaux secteurs du fonds sont ETF, avec 98,81% d'actions, et Mutual fund, avec 1,11% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de XCOR sont Vanguard Growth ETF et Invesco S&P 500 Top 50 ETF, occupant respectivement 13,46% et 13,21% du portefeuille.
Les derniers dividendes de XCOR se sont élevés à 0,34 USD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,53 USD en dividendes, qui montre une diminution de 53,23%.
Les actifs sous gestion de XCOR sont de ‪172,06 M‬ USD. Il a baissé de 0,88% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de XCOR pour ‪−16,63 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, XCOR verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,42%. Le dernier dividende (2 janv. 2026) s'est élevé à 0,34 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de XCOR sont émises par CI Financial Corp. sous la marque FundX. L'ETF a été lancé le 17 oct. 2022, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de XCOR est de 1,15%, ce qui signifie que vous devrez payer 1,15% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
XCOR suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
XCOR investit dans les fonds.
Le prix de XCOR a augmenté de 0,67% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 9,86%. Voir plus de dynamiques sur le XCOR graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,49% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 1,78% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 9,30% en un an.
XCOR se négocie avec une prime (0,06%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.