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SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪166,09 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−14,81 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
1,82%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,04%
Total des actions en circulation
‪2,27 M‬
Ratio des dépenses
0,35%

A propos de SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF


Marque
SPDR
Page d'accueil
Date de création
19 juin 2006
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
SSgA Funds Management, Inc.
Distributeur
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78468R5494

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Énergie
Niche
Équipements et services énergétiques
Stratégie
Egal
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Egal
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 26 septembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Services Industriels
Actions99,91%
Services Industriels80,56%
Transports5,08%
Services technologiques4,24%
Services publics3,50%
Producteurs-fabricants2,73%
Minéraux énergétiques2,71%
Industries de transformation1,09%
Obligations, Cash et Autres0,09%
Fonds mutuel0,09%
Répartition régionale des titres
95%4%
Amérique du Nord95,71%
Europe4,29%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


XES investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Industrial Services, avec 80,56% d'actions, et Transportation, avec 5,08% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de XES sont Liberty Energy, Inc. Class A et Kodiak Gas Services, Inc., occupant respectivement 5,05% et 4,91% du portefeuille.
Les derniers dividendes de XES se sont élevés à 0,36 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,39 USD en dividendes, qui montre une diminution de 9,34%.
Les actifs sous gestion de XES sont de ‪166,09 M‬ USD. Il a augmenté de 7,38% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de XES pour ‪−14,81 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, XES verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,82%. Le dernier dividende (24 sept. 2025) s'est élevé à 0,36 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de XES sont émises par State Street Corp. sous la marque SPDR. L'ETF a été lancé le 19 juin 2006, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de XES est de 0,35%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,35% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
XES suit l'S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
XES investit dans les actions.
Le prix de XES a augmenté de 3,53% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −7,33%. Voir plus de dynamiques sur le XES graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une hausse de 17,53% de ses performances sur trois mois et a diminué de −7,06% en un an.
XES se négocie avec une prime (0,04%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.