Statistiques clés
A propos de SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
Page d'accueil
Date de création
19 juin 2006
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
SSgA Funds Management, Inc.
Distributeur
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78468R5494
Classification
Rendement
1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Services Industriels
Actions99,91%
Services Industriels80,56%
Transports5,08%
Services technologiques4,24%
Services publics3,50%
Producteurs-fabricants2,73%
Minéraux énergétiques2,71%
Industries de transformation1,09%
Obligations, Cash et Autres0,09%
Fonds mutuel0,09%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord95,71%
Europe4,29%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
XES investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Industrial Services, avec 80,56% d'actions, et Transportation, avec 5,08% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de XES sont Liberty Energy, Inc. Class A et Kodiak Gas Services, Inc., occupant respectivement 5,05% et 4,91% du portefeuille.
Les derniers dividendes de XES se sont élevés à 0,36 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,39 USD en dividendes, qui montre une diminution de 9,34%.
Les actifs sous gestion de XES sont de 166,09 M USD. Il a augmenté de 7,38% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de XES pour −14,81 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, XES verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,82%. Le dernier dividende (24 sept. 2025) s'est élevé à 0,36 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de XES sont émises par State Street Corp. sous la marque SPDR. L'ETF a été lancé le 19 juin 2006, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de XES est de 0,35%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,35% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
XES suit l'S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
XES investit dans les actions.
Le prix de XES a augmenté de 3,53% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −7,33%. Voir plus de dynamiques sur le XES graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une hausse de 17,53% de ses performances sur trois mois et a diminué de −7,06% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une hausse de 17,53% de ses performances sur trois mois et a diminué de −7,06% en un an.
XES se négocie avec une prime (0,04%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.