State Street Materials Select Sector SPDR ETFState Street Materials Select Sector SPDR ETFState Street Materials Select Sector SPDR ETF

State Street Materials Select Sector SPDR ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪5,40 B‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−452,11 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
1,86%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,02%
Total des actions en circulation
‪118,20 M‬
Ratio des dépenses
0,08%

A propos de State Street Materials Select Sector SPDR ETF


Marque
SPDR
Page d'accueil
Date de création
16 déc. 1998
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
S&P Materials Select Sector
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
SSgA Funds Management, Inc.
Distributeur
State Street Corp. (Fund Distributor)
Identificateurs
3
ISINUS81369Y1001

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Matériaux
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Comité

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 31 décembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Industries de transformation
Minéraux non-énergétiques
Actions99,87%
Industries de transformation62,75%
Minéraux non-énergétiques34,67%
Produits de consommation non durables2,46%
Obligations, Cash et Autres0,13%
Fonds mutuel0,12%
cash0,01%
Répartition régionale des titres
78%21%
Amérique du Nord78,95%
Europe21,05%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


XLB investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Process Industries, avec 62,75% d'actions, et Non-Energy Minerals, avec 34,67% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de XLB sont Linde plc et Newmont Corporation, occupant respectivement 13,82% et 7,56% du portefeuille.
Les derniers dividendes de XLB se sont élevés à 0,23 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,21 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 7,91%.
Les actifs sous gestion de XLB sont de ‪5,40 B‬ USD. Il a augmenté de 5,30% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de XLB pour ‪−452,11 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, XLB verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,86%. Le dernier dividende (24 déc. 2025) s'est élevé à 0,23 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de XLB sont émises par State Street Corp. sous la marque SPDR. L'ETF a été lancé le 16 déc. 1998, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de XLB est de 0,08%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,08% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
XLB suit l'S&P Materials Select Sector. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
XLB investit dans les actions.
Le prix de XLB a augmenté de 3,92% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 9,11%. Voir plus de dynamiques sur le XLB graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 4,91% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 3,29% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 13,04% en un an.
XLB se négocie avec une prime (0,02%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.